Tesorería

Una de las áreas más complicadas para gestionar en una PYME es, sin duda, el área de tesorería. AS7 es el ERP para procesos con tesorería más completo del mercado, con el que podrás dirigir y controlar este departamento gracias al llamado «Módulo de Tesorería». Este módulo resuelve aquellos problemas generales y específicos que puedan surgir en el día a día del área de administración de un negocio.

El módulo de Tesorería, como el resto de AS7, se construye sobre la idea de procesos que resuelvan problemas puntuales. Esta definición permite que el módulo esté desacoplado del funcionamiento del resto del sistema, lo que resulta ideal para empresas que distinguen en su estructura interna los departamentos de Compras, Administración y Tesorería.

El uso de este módulo es sencillo. El funcionamiento del software está basado en el control de procesos relacionados con pagos, así como de aquellos pensados para la gestión de cobros. En este sentido, se ofrece al usuario una forma fácil de llevar a cabo la importación y exportación de ficheros normativos bancarios.

Los efectos o vencimientos son el pilar básico de la construcción de este ERP para procesos con tesorería. Estos, en el momento de su producción, están asociados a documentos que generan transacciones monetarias en el software.

Además, los recibos pueden ser agrupados o divididos a través de sencillos pasos. De esta manera, se permite una mejor gestión de vencimientos de proveedores o clientes, de cara a adecuar las particularidades de cada tercero.

PROCESOS QUE CONTROLA EL ERP PARA ADMINISTRACIÓN

Mediante el uso de este software de gestión, se podrán controlar una serie de procesos relacionados con la administración y tesorería de una empresa, garantizando una mayor eficiencia del trabajo. Algunos de estos procesos son:

  • Cobros por caja
  • Transferencias recibidas
  • Remesas de recibos
  • Recepción de cheques/pagarés
  • Remesas de cheques/pagarés
  • Datáfonos bancarios
  • Pagos por caja
  • Transferencias emitidas
  • Transferencias financiadas
  • Confirming
  • Emisión de cheques/pagarés
  • Caídas de riesgo asociados a líneas de riesgo

Gestiona los impagos con nuestro ERP para procesos con tesorería

El Módulo de Tesorería de este ERP para administración está capacitado para gestionar, de una forma particularizada, todo lo relacionado con los impagos de una empresa.

Así, tendrá la opción de añadir sobre los mismos impagos todo tipo de comentarios y actuaciones, así como efectuar reversiones y permitir introducir de nuevo en el sistema aquellos vencimientos previamente impagados, tras llegar a un acuerdo con el tercero en cuestión.

La gestión particularizada de impagos, junto con los procesos anteriormente presentados y el propio diseño del módulo, permite también realizar operaciones de deterioro de valor por operaciones comerciales, manteniendo la trazabilidad exigida a las mismas.